«Зелёный»

Основная идея проекта и описание реализации.

Основная идея заключается в создании современного, удобного магазина «У дома» с высоким уровнем сервиса и сбалансированным ассортиментным предложением для повседневного спроса.

Нами выбран формат магазина «У дома» с общей площадью помещения до 250 кв. м., торговой площадью от 130 кв.м. Формат самообслуживания.

Открытие магазина занимает до 3 х месяцев. Реализация разбита на несколько этапов:

• Выбор помещения: 7-30 дней (Осуществляется силами компании)
• Экономический анализ объекта и согласование: 5-7 дней (Осуществляется силами компании)
• Подготовка и утверждение сметы проекта: 10 дней (Осуществляется силами компании)
• Получение необходимых лицензий и документации, заключение договоров с поставщиками и закуп товара: 30-50 дней (Осуществляется силами компании)
• Ремонт помещения, автоматизация, установка оборудования, техническое открытие магазина: 30-50 дней.

Помещение предполагается на первом этаже жилого многоквартирного дома либо пристройка к жилому дому, по договору долгосрочной аренды с каникулами на запуск магазина 3 месяца.

Ассортимент товаров в магазине состоит из основных наименований единого предложения магазинов «Зелёный», а также актуальных товаров местных производителей. Дополнительно предполагается организовать в магазине мини пекарню для выпечки горячего хлеба и сладостей.

Выход на плановую выручку ожидается через 6 месяцев после открытия за счет проработки ассортимента, проведения промо-акций и развития каждой категории товаров в отдельности.

Операционные планы — финансовый, административно-организационный

Ниже представлены финансовые расчеты проекта.

Расходы на запуск проекта:

• Аренда помещения первый месяц: 150 000 руб.
• Торговое и производственное оборудование — 3 290 000 руб.
• Автоматизация магазина — 420 000 руб.
• Рекламное оформление (внутреннее и наружное) — 435 000 руб.
• Ремонт помещения (косметический) — 300 000 руб.
• Организация видеонаблюдения — 130 000 руб.
• Получение алкогольной лицензии (3 года) — 215 000 руб.
• Прочие расходы — 90 000 руб.
• Оборотные средства на покупку товара — 1 655 000 руб.
• Возможные погрешности (5%) — 315 000 руб.

Общая сумма инвестиций на открытие магазина — 7 000 000 руб.

Возврат дополнительных инвестиций достигается за 36 месяцев. Общая сумма возврата составляет 10 000 000 руб. Подробный расчет денежных потоков представлен ниже в таблице финансового плана.

Расчет операционных доходов и расходов

Выручка от продаж рассчитана из показателей 600 чеков в день, средний чек 208 руб. Плановая выручка в день 125 000 руб. Точка безубыточности достигается при выручке в 75 000 руб. в день. Средняя наценка на товар — 35%. Выход на плановую выручку запланирован в течении первых 6 месяцев. За период 36 месяцев запланирован рост среднемесячной выручки на 12%.

Ежемесячные плановые расходы составляют 582 566 руб. и включают в себя:

• Фонд оплаты труда (общее количество сотрудников в магазине 13, ниже представлен подробный расчет и функционал сотрудников) — 242 000 руб.
• Аренда помещения — 150 000 руб.
• Налоги на доходы по схеме налогообложения ЕНВД (торговая площадь 130 кв.м.) — 48 566 руб.
• Коммунальные расходы — 60 000 руб.
• Охрана (Полный комплекс услуг по охране объекта) — 3 500 руб.
• Вывоз мусора — 3 500 руб.
• Санитарная обработка помещения (2 раза в месяц) — 5 000 руб.
• Потери по списанию и краже товара — 30 000 руб.
• Маркетинговые активности — 15 000 руб.
• Прочие расходы — 25 000 руб.

Периодические расходы и возможные удорожание ежемесячных плановых расходов рассчитаны следующим образом:

• Расходы на обслуживание оборудование (плановый ремонт, дополнительная настройка, чистка) — 80 000 руб. 1 раз в 6 месяцев.
• Косметический ремонт и генеральная уборка помещения — 45 000 в год.
• Рост арендной платы помещения — 10% в год.
• Рост стоимости коммунальный и прочих услуг — 5% 1 раз в 6 месяцев.

Распределение доходов и расходов с разбивкой по полугодиям представлены в сводной таблице:

Фонд оплаты труда рассчитан из состава 13 сотрудников в магазине. Оплата выбрана средняя по городу Красноярску. Функционал распределяется равномерно по зонам ответственности.

В таблице ниже предоставлен расчет фонда оплаты труда и функционала сотрудников

При росте выручки, система оплаты труда будет пересматриваться.

Рентабельность проекта

Чтобы оценить проект в целом используем следующие данные:

• Общая выручка от продаж за 3 года: 128 400 тыс. руб.
• Себестоимость товара: 95 111 тыс. руб.
• Расходы: 18 908 тыс. руб.
• Балансовая прибыль: 14 381 тыс. руб.

Доля чистой прибыли в продажах составляет 11,2%

Рентабельность составляет 15,1%

Окупаемость проекта достигается через 24 месяца. На таблице ниже показан выход проекта на окупаемость.

Риски и гарантии.

В таблице ниже представлены возможные риски и способы их преодоления.

Выводы.

Приведенные выше экономические расчеты примера бизнес-плана продуктового магазина показывают хорошие показатели окупаемости и эффективности инвестиционного проекта. Поэтому данный проект будет интересен как финансовым организациям для кредитования, так и частным инвесторам, а инициатор проекта может рассчитывать на успешное привлечение денежных средств и быстрый их возврат.